近年来，公司创新预算管理机制，以“准、控、深”三字诀贯穿预算全链条，有效提升资源使用效率。
 执行重“控”。以分月预算为刚性约束，严控预算外支出，同时建立内部调剂机制，在守牢红线的同时保留灵活空间。三年来，控制成本费用执行率由98%下降至90%，累计节约支出超1300万元，实现管控力与适应性的统一。 分析务“深”。深化预算执行偏差分析，深挖数据背后的业务动因，针对来水不确定性，建立“发电-收入-成本-效益”动态测算模型，年末将分析频次由月缩短至旬，针对性提出管理建议，推动从“事后核算”向“事前引导、事中控制”的管理模式转型。 通过“准、控、深”的系统实践，公司构建起科学高效的预算管理体系，2026年一季度，公司营业收入完成率达133%，较预算节约成本费用106万元，成功实现“十五五”规划开局之年开门红，为完成全年经营目标奠定了坚实基础。 |