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近期，公司组织开展安康区域公司网银及司库UK人岗匹配专项自查工作，切实防范资金管理风险，夯实内控管理基础。 本次自查聚焦安康区域内人员退休、轮岗场景下存在的“交叉持盾”及责任不清等风险隐患，覆盖安康区域内各分子公司的网银、司库、财司UK。自查坚持“逐户盘点、逐人核对”，重点排查UK保管人与使用人是否一致、资金支付三级审批权限是否完整、岗位权限是否清晰等关键内容。通过排查，共清理交叉持盾情况5处，重新明确UK保管责任人，同步更新完善《UK管理台账》，确保每一枚UK都权责清晰、责任到人。 下一步，公司将严格遵循“不相容岗位相互分离”“分人分盾”等内控原则，建立UK保管人动态调整机制，明确岗位和职责，定期开展回头看，持续强化资金安全常态化检查，以更高标准、更严要求，筑牢资金安全防线，为区域资金高效合规运行提供有力保障。 |