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今年以来，在集团公司、省水电公司及董事会的正确领导和大力支持下，公司千方百计，全力协调相关银行和有关单位，加大融资力度，圆满完成了多次的资金筹措及还贷任务，融资总额近4000万元，为全年各项生产经营工作的顺利推进提供了有力的资金保障。 今年一季度，由于处于枯水季节，发电量不足，资金压力陡然增大，通过上级公司的大力协调，3月份顺利完成了与略阳发电公司委托贷款900万元逾期置换工作，缓解了资金压力。10月初，公司提早安排，通过前期请示、资料准备，提前办理相关委贷手续，在集团公司的大力支持和各方通力协作下完成集团委托贷款2500万元的置换，实现无缝对接，既未增加财务成本，也未影响公司资金使用，并争取到下调委托贷款利率，使财务费用得到进一步控制。11月11日，随着最后一笔400万元的还贷专项资金按期转入岚皋县工行，公司也提前40天圆满完成了全年所有的融资及还贷任务。同时，通过提前还贷，约为公司节省财务费用2.5万元。 |